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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL238.386.112,26
11000006DISPONIBILIDADES11.662,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.662,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.662,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ940.009,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS940.009,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA940.009,18
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL940.009,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS234.094.263,43
13100007LIVRES234.094.263,43
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL234.094.263,43
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS234.094.263,43
18000009OUTROS CRÉDITOS3.311.072,90
18300008RENDAS A RECEBER3.308.599,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.308.599,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.128,61
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.128,61
18800003DIVERSOS344,37
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS344,37
19000008OUTROS VALORES E BENS29.104,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.104,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.104,42
30000001COMPENSAÇÃO244.765.949,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS234.094.263,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO234.094.263,43
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL234.094.263,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.871.686,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.871.686,00
30430107PRÓPRIOS8.871.686,00
30900008CONTROLE1.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.800.000,00
30915055EMISSÕES900.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO483.152.061,69
40000008EXIGÍVEL533.265,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES533.265,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES481.628,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES481.628,92
49900006DIVERSAS51.636,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.640,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.640,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA39.995,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO39.995,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO247.110.418,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO247.110.418,20
61100004CAPITAL SOCIAL190.724.910,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO190.724.910,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS190.724.910,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS56.385.507,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS56.385.507,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS166.733.199,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS166.732.742,47
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO370,91
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS370,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ32.823,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS32.823,14
71410100POSIÇÃO BANCADA32.823,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS166.699.548,42
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.388.872,70
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL212.281,43
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO162.098.394,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO162.098.394,29
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS456,83
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS456,83
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS456,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS175.990.771,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS175.990.771,07
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES14,72
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS175.847.727,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.836,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO175.820.890,90
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO175.820.890,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS135.431,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.287,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.436,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO77.707,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.850,37
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO47.857,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.598,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.598,02
90000003COMPENSAÇÃO 244.765.949,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS234.094.263,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS234.094.263,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.871.686,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.871.686,00
90900000CONTROLE 1.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.800.000,00
90917055EMISSÕES900.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO483.152.061,69