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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.935.334.593,20
11000006DISPONIBILIDADES11.633,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.633,12
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.633,12
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.931.834,45
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.931.834,45
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.931.834,45
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL17.931.834,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.183.594.551,63
13100007LIVRES1.175.221.042,45
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO681.033,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA681.033,90
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.174.540.008,55
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.174.540.008,55
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS383.136,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO383.136,60
13345109FUTUROS383.136,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS7.990.372,58
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA7.990.372,58
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.990.372,58
18000009OUTROS CRÉDITOS733.749.467,04
18300008RENDAS A RECEBER17.874.468,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER17.874.468,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES715.874.998,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.472.214,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS705.402.784,15
19000008OUTROS VALORES E BENS47.106,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.106,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.106,96
30000001COMPENSAÇÃO1.493.298.706,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.183.211.415,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.183.211.415,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.182.530.381,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO681.033,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES102.431.421,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA102.431.421,00
30430107PRÓPRIOS102.431.421,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.149.724,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS36.149.724,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS36.149.724,80
30900008CONTROLE171.506.145,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS171.500.000,00
30915055EMISSÕES74.800.000,00
30915103RESGATES76.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.145,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.428.633.299,25
40000008EXIGÍVEL11.500.073,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.500.073,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.642.467,37
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR270,99
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.642.196,38
49900006DIVERSAS857.606,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.194,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.194,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA828.561,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO828.561,33
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.850,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.211.062.405,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.211.062.405,15
61100004CAPITAL SOCIAL2.213.794.317,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.940.987.454,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.940.987.454,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS272.806.863,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.731.912,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.731.912,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.881.059.739,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.881.059.739,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO681.803.620,90
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS681.803.620,90
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.100.320,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.100.320,37
71410100POSIÇÃO BANCADA1.100.320,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.198.155.798,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.823.683,20
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO80.981,09
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA80.981,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.782.142,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.691.757,00
71580315FUTURO13.691.757,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.128.777.235,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.128.777.235,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.168.287.625,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.168.287.625,47
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES806.628.601,57
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS806.628.601,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.356.572.946,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.063.594,62
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.072.828,60
81550311FUTURO19.072.828,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.296.436.523,35
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.296.436.523,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.051.265,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO909.497,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.436,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.138.331,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA265.636,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.872.694,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.812,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.812,12
90000003COMPENSAÇÃO 1.493.298.706,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.183.211.415,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.183.211.415,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES102.431.421,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 102.431.421,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 36.149.724,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS36.149.724,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO36.149.724,80
90900000CONTROLE 171.506.145,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE171.500.000,00
90917055EMISSÕES74.800.000,00
90917103RESGATES76.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.145,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.428.633.299,25