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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.632.131.212,33
11000006DISPONIBILIDADES101.305.458,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS101.305.458,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS101.305.458,86
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ365.798,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS365.798,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA365.798,97
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO365.798,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.530.424.862,38
13100007LIVRES2.530.424.862,38
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.530.424.862,38
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.530.424.862,38
19000008OUTROS VALORES E BENS35.092,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.092,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.092,12
30000001COMPENSAÇÃO2.584.890.622,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.530.424.862,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.530.424.862,38
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.530.424.862,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES574.686,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA574.686,00
30430107PRÓPRIOS574.686,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.038.926,27
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS16.038.926,27
30610154CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR16.038.926,27
30900008CONTROLE69.930.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS69.930.000,00
30915055EMISSÕES35.285.000,00
30915103RESGATES12.935.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.710.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.217.021.834,44
40000008EXIGÍVEL445.106,46
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.000,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.000,00
47130005OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR30.000,00
47130407OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS30.000,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES415.106,46
49900006DIVERSAS415.106,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA415.106,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO415.106,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.538.356.209,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.538.356.209,92
61100004CAPITAL SOCIAL2.529.112.379,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.537.198.444,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.537.198.444,73
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.086.065,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.243.830,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.243.830,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS178.417.038,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS178.417.038,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ895.567,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS895.567,22
71410100POSIÇÃO BANCADA895.567,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS177.435.412,69
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA96.774.199,65
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO63.267.891,48
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO63.267.891,48
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA127.505,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS328.411,86
71580212TERMO328.411,86
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.937.404,52
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.937.404,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS86.058,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS86.058,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS85.087.142,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS85.087.142,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.276.496,95
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.146.922,64
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.473.356,21
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.098.142,79
81550218TERMO1.098.142,79
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO60.558.075,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO60.558.075,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.714.933,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO100.378,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.076,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.600.431,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.600.431,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.046,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS95.711,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS95.711,76
90000003COMPENSAÇÃO 2.584.890.622,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.530.424.862,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.530.424.862,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES574.686,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 574.686,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 16.038.926,27
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS16.038.926,27
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO16.038.926,27
90900000CONTROLE 69.930.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE69.930.000,00
90917055EMISSÕES35.285.000,00
90917103RESGATES12.935.000,00
90917158CIRCULAÇÃO21.710.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.217.021.834,44