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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.141.453.082,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ321.416,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS321.416,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA321.416,89
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO321.416,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.141.074.342,25
13100007LIVRES2.141.074.342,25
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.141.074.342,25
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.141.074.342,25
19000008OUTROS VALORES E BENS57.323,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS57.323,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS57.323,31
30000001COMPENSAÇÃO2.180.363.148,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.141.074.342,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.141.074.342,25
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.141.074.342,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES498.806,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA498.806,00
30430107PRÓPRIOS498.806,00
30900008CONTROLE38.790.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS38.790.000,00
30915055EMISSÕES19.665.000,00
30915103RESGATES830.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO18.295.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.321.816.230,70
40000008EXIGÍVEL308.611,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES308.611,20
49900006DIVERSAS308.611,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA308.611,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO308.611,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.081.395.631,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.081.395.631,78
61100004CAPITAL SOCIAL1.994.468.578,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.994.468.953,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.994.468.953,35
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS374,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS86.927.053,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS86.927.053,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS185.082.640,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS185.082.640,60
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ270.327,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS270.327,26
71410100POSIÇÃO BANCADA270.327,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184.574.387,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA134.716.443,80
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.650.264,38
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO14.650.264,38
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA24,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.669,04
71580212TERMO20.669,04
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO35.186.986,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO35.186.986,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS237.925,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS237.925,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS125.333.801,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS125.333.801,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS123.697.388,69
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA89.356.427,32
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.641.163,17
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS395.665,33
81550218TERMO395.665,33
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO27.304.132,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.304.132,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.446.408,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.815,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.580,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.402.704,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.402.704,63
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.307,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS190.004,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS190.004,14
90000003COMPENSAÇÃO 2.180.363.148,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.141.074.342,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.141.074.342,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES498.806,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 498.806,00
90900000CONTROLE 38.790.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE38.790.000,00
90917055EMISSÕES19.665.000,00
90917103RESGATES830.000,00
90917158CIRCULAÇÃO18.295.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.321.816.230,70