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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.463.599,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.928,34
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.928,34
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA34.928,34
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.928,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.404.306,24
13100007LIVRES7.391.947,20
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.391.947,20
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.391.947,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.359,04
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.359,04
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.359,04
18000009OUTROS CRÉDITOS3.011.764,09
18300008RENDAS A RECEBER83.576,86
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER42.603,87
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER40.972,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.928.187,23
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.657,75
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.926.529,48
19000008OUTROS VALORES E BENS12.600,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.600,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.600,33
30000001COMPENSAÇÃO13.373.075,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.404.306,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.404.306,24
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.404.306,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES668.769,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA668.769,00
30430107PRÓPRIOS668.769,00
30900008CONTROLE5.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.300.000,00
30915055EMISSÕES2.650.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.836.674,24
40000008EXIGÍVEL34.514,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.514,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.832,71
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES31.832,71
49900006DIVERSAS2.681,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.665,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.665,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.782.994,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.782.994,52
61100004CAPITAL SOCIAL10.433.431,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.433.431,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.433.431,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.563,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.563,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.632.983,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.632.983,39
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.112.875,46
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.112.875,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ873,29
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS873,29
71410100POSIÇÃO BANCADA873,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.518.799,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.499.676,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.123,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS434,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS434,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.986.893,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.986.893,15
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.270.464,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.270.464,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.978,70
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.159,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.819,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.795,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.312,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.328,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.389,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.389,58
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.764,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.613.654,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.613.654,48
90000003COMPENSAÇÃO 13.373.075,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.404.306,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.404.306,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES668.769,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 668.769,00
90900000CONTROLE 5.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.300.000,00
90917055EMISSÕES2.650.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.836.674,24