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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 64.690.760/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL791.132.642,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ74.132,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS74.132,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA74.132,17
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74.132,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS791.029.269,41
13100007LIVRES791.029.269,41
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA791.029.269,41
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL791.029.269,41
19000008OUTROS VALORES E BENS29.241,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.241,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.241,26
30000001COMPENSAÇÃO806.284.086,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS791.029.269,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO791.029.269,41
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS791.029.269,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES184.817,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA184.817,00
30430107PRÓPRIOS184.817,00
30900008CONTROLE15.070.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.070.000,00
30915055EMISSÕES7.485.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.585.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.597.416.729,25
40000008EXIGÍVEL157.640,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES157.640,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24,25
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24,25
49900006DIVERSAS157.616,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR977,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS977,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA124.006,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO124.006,81
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS32.631,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO769.980.002,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO769.980.002,03
61100004CAPITAL SOCIAL763.676.046,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO763.676.046,84
61170302PESSOAS JURÍDICAS763.676.046,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.303.955,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.303.955,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.032.052,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.032.052,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.742,75
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.742,75
71410100POSIÇÃO BANCADA13.742,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.011.355,70
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA29.562.511,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.448.844,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.448.844,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.954,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.954,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.037.052,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.037.052,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.346.289,25
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.061.484,49
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.324,02
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.279.480,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.279.480,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS647.873,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.027,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS121.926,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO503.856,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA503.856,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.062,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.890,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.890,15
90000003COMPENSAÇÃO 806.284.086,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS791.029.269,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS791.029.269,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES184.817,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 184.817,00
90900000CONTROLE 15.070.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.070.000,00
90917055EMISSÕES7.485.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.585.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.597.416.729,25