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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL186.087.252,55
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ852.237,06
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS852.237,06
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA852.237,06
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO852.237,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.573.633,94
13100007LIVRES135.573.633,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL135.573.633,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS135.573.633,94
18000009OUTROS CRÉDITOS49.638.216,28
18300008RENDAS A RECEBER1.856.386,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER471.999,77
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.384.387,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES47.781.829,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.781.829,40
19000008OUTROS VALORES E BENS23.165,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.165,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.165,27
30000001COMPENSAÇÃO143.192.025,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS135.573.633,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO135.573.633,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL135.573.633,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.718.392,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.718.392,00
30430107PRÓPRIOS4.718.392,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.395.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.505.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO329.279.278,49
40000008EXIGÍVEL872.736,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES872.736,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES781.182,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES781.182,26
49900006DIVERSAS91.554,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA70.068,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO70.068,34
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS21.485,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO189.575.118,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO189.575.118,08
61100004CAPITAL SOCIAL171.836.197,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO171.836.197,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS171.836.197,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.738.920,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.738.920,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS143.732.625,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS143.732.625,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO30.255.713,31
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.255.713,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.521,27
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.521,27
71410100POSIÇÃO BANCADA9.521,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.465.755,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.163.633,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL302.121,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.636,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.636,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS148.093.227,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS148.093.227,80
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES51.410.396,42
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.410.396,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.738.102,86
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.601.529,21
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL136.573,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS470.227,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.621,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS91.386,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO312.688,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA312.688,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.531,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS94.474.500,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS94.474.500,67
90000003COMPENSAÇÃO 143.192.025,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS135.573.633,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS135.573.633,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.718.392,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.718.392,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.395.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.505.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO329.279.278,49