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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL423.157.396,39
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ89.185.486,16
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS89.185.486,16
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA89.185.486,16
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL89.185.486,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS333.933.142,40
13100007LIVRES280.876.435,63
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA280.876.435,63
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO280.876.435,63
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS53.056.706,77
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA53.056.706,77
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL53.056.706,77
19000008OUTROS VALORES E BENS38.767,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS38.767,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS38.767,83
30000001COMPENSAÇÃO764.445.031,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS333.933.142,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO333.933.142,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS333.933.142,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES36.365,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA36.365,00
30430107PRÓPRIOS36.365,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES420.265.524,36
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS420.265.524,36
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS420.265.524,36
30900008CONTROLE10.210.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.210.000,00
30915055EMISSÕES5.055.000,00
30915103RESGATES845.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.310.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.187.602.428,15
40000008EXIGÍVEL2.118.228,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.118.228,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.980.537,75
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.980.537,74
49900006DIVERSAS137.691,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA137.691,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO137.691,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO413.672.537,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO413.672.537,01
61100004CAPITAL SOCIAL419.134.979,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO419.134.979,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS419.134.979,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.462.442,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.462.442,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS114.095.450,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS114.095.450,11
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.312.189,59
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.312.189,59
71410100POSIÇÃO BANCADA8.312.189,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS105.764.267,49
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.344.905,93
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS93.378.955,41
71580315FUTURO93.378.955,41
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO40.406,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO40.406,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.993,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.993,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS106.728.819,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS106.728.819,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO40.744,80
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS40.744,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS105.926.778,26
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.194,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS105.896.096,13
81550218TERMO69.008,10
81550311FUTURO105.827.088,03
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO29.487,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.487,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS728.271,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.931,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.280,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO616.804,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA616.804,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.254,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.025,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.025,52
90000003COMPENSAÇÃO 764.445.031,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS333.933.142,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS333.933.142,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES36.365,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 36.365,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 420.265.524,36
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS420.265.524,36
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO420.265.524,36
90900000CONTROLE 10.210.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.210.000,00
90917055EMISSÕES5.055.000,00
90917103RESGATES845.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.310.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.187.602.428,15