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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL67.176.561,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ238.183,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS238.183,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA238.183,59
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO238.183,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.689.594,71
13100007LIVRES38.689.594,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.689.594,71
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS33.939.689,07
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações4.749.905,64
18000009OUTROS CRÉDITOS28.231.527,39
18300008RENDAS A RECEBER380.267,85
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER114.868,92
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER265.398,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.851.259,54
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.851.259,54
19000008OUTROS VALORES E BENS17.255,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.255,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.255,47
30000001COMPENSAÇÃO42.033.422,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.689.594,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.689.594,71
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL38.689.594,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.683.828,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.683.828,00
30430107PRÓPRIOS1.683.828,00
30900008CONTROLE1.660.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.660.000,00
30915055EMISSÕES830.000,00
30915103RESGATES330.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO109.209.983,87
40000008EXIGÍVEL20.763,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.763,40
49900006DIVERSAS20.763,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.009,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.009,17
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS5.754,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.330.620,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.330.620,22
61100004CAPITAL SOCIAL54.227.443,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.318.331,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS53.318.331,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS909.112,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.103.176,59
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.103.176,59
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS82.007.584,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS82.007.584,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO25.250.185,25
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.250.185,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.580,99
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.580,99
71410100POSIÇÃO BANCADA8.580,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.724.273,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.414.618,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO47,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO47,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL309.607,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS24.544,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS24.544,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS86.182.406,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS86.182.406,74
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES28.441.351,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.441.351,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.147.553,01
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL992.941,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.611,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS158.005,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.365,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS52.782,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO87.838,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA87.838,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.019,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.435.496,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.435.496,73
90000003COMPENSAÇÃO 42.033.422,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.689.594,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.689.594,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.683.828,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.683.828,00
90900000CONTROLE 1.660.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.660.000,00
90917055EMISSÕES830.000,00
90917103RESGATES330.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO109.209.983,87