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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL642.330.326,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS642.285.711,35
13100007LIVRES642.285.711,35
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA631.638.455,23
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL631.638.455,23
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.647.256,12
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.647.256,12
19000008OUTROS VALORES E BENS44.615,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS44.615,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS44.615,64
30000001COMPENSAÇÃO655.115.808,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS642.285.711,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO642.285.711,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS631.638.455,23
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.647.256,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.030.097,05
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.030.097,05
30430107PRÓPRIOS2.030.097,05
30900008CONTROLE10.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.800.000,00
30915055EMISSÕES5.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.297.446.135,39
40000008EXIGÍVEL122.347,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES122.347,10
49900006DIVERSAS122.347,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA79.792,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO79.792,26
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS42.554,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO622.788.028,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO622.788.028,90
61100004CAPITAL SOCIAL547.454.405,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO547.454.405,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS547.454.405,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS75.333.623,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS75.333.623,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.848.976,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.848.976,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.811.439,96
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA24.402.837,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO111.911,54
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA111.911,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS78.536,11
71580212TERMO78.536,11
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.218.155,27
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.218.155,27
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS37.536,55
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS37.536,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.429.025,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.429.025,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.862.793,43
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.470.587,31
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,30
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS83.619,78
81550218TERMO83.619,78
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.308.586,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.308.586,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS535.656,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.285,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS199.568,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO319.707,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA170.506,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO149.200,57
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.095,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.575,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.575,95
90000003COMPENSAÇÃO 655.115.808,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS642.285.711,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS642.285.711,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.030.097,05
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.030.097,05
90900000CONTROLE 10.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.800.000,00
90917055EMISSÕES5.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.297.446.135,39