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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL86.738.977,97
11000006DISPONIBILIDADES37.561,03
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.561,03
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.561,03
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.828,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.828,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA24.828,19
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL24.828,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.736.933,18
13100007LIVRES79.736.933,18
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR79.736.933,18
13185709Cotas de Fundos de Investimento79.736.933,18
18000009OUTROS CRÉDITOS6.884.206,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.439.666,36
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA3.439.666,36
18405996OUTRAS OPERAÇÕES3.439.666,36
18800003DIVERSOS3.444.540,26
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.444.540,26
19000008OUTROS VALORES E BENS55.448,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS55.448,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS55.448,95
30000001COMPENSAÇÃO94.436.395,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS79.736.933,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO79.736.933,18
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO79.736.933,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.462,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.462,73
30430107PRÓPRIOS15.462,73
30900008CONTROLE14.684.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.684.000,00
30915055EMISSÕES7.297.000,00
30915103RESGATES2.045.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.341.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO181.175.373,88
40000008EXIGÍVEL6.746.028,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.746.028,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.739.378,66
49524004COTAS A RESGATAR3.293.833,05
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.445.545,61
49900006DIVERSAS6.649,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR960,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS960,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.689,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.689,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.891.554,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.891.554,16
61100004CAPITAL SOCIAL142.537.214,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO132.497.362,24
61170302PESSOAS JURÍDICAS132.497.362,24
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.039.852,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS78.645.660,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS78.645.660,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS116.616.467,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS116.616.467,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.490.668,30
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS97.947,10
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.392.721,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.119,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.119,66
71410100POSIÇÃO BANCADA6.119,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS100.112.541,54
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR100.101.377,54
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.164,00
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO11.164,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.137,58
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.137,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS100.515.071,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS100.515.071,87
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.402.888,26
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS42.954,02
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.359.934,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.008.513,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA84.008.513,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS91.010,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.946,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.764,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.620,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.620,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.678,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.660,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.660,14
90000003COMPENSAÇÃO 94.436.395,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS79.736.933,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS79.736.933,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.462,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.462,73
90900000CONTROLE 14.684.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.684.000,00
90917055EMISSÕES7.297.000,00
90917103RESGATES2.045.500,00
90917158CIRCULAÇÃO5.341.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO181.175.373,88