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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.134.908,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.680,35
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.680,35
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA21.680,35
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21.680,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.807.320,11
13100007LIVRES16.807.320,11
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.807.320,11
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações16.807.320,11
18000009OUTROS CRÉDITOS10.289.155,06
18300008RENDAS A RECEBER2.674,39
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.674,39
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.286.480,67
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.286.480,67
19000008OUTROS VALORES E BENS16.753,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.753,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.753,01
30000001COMPENSAÇÃO30.546.764,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.807.320,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.807.320,11
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL16.807.320,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES39.444,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA39.444,00
30430107PRÓPRIOS39.444,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES5.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO57.681.672,64
40000008EXIGÍVEL5.635,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.635,94
49900006DIVERSAS5.635,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.581,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.581,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.188.100,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.188.100,49
61100004CAPITAL SOCIAL16.062.457,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.038.903,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.038.903,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.976.446,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.125.642,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.125.642,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS37.174.362,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS37.174.362,33
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO15.187.832,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.187.832,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.947,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.947,90
71410100POSIÇÃO BANCADA1.947,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.969.358,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.827.870,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL141.487,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15.224,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15.224,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.233.190,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.233.190,23
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES12.352.764,42
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.352.764,42
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO50.580,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.580,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.942,54
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.073,64
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.868,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.821,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.454,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.124,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.424,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.424,35
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.818,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.707.081,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.707.081,84
90000003COMPENSAÇÃO 30.546.764,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.807.320,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.807.320,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES39.444,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 39.444,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES5.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO57.681.672,64