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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.968.699,96
11000006DISPONIBILIDADES39.886,27
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.886,27
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.886,27
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.767,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.767,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA38.767,79
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38.767,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.853.309,94
13100007LIVRES13.853.309,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.853.309,94
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.853.309,94
18000009OUTROS CRÉDITOS22.701,88
18800003DIVERSOS22.701,88
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS22.701,88
19000008OUTROS VALORES E BENS14.034,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.034,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.034,08
30000001COMPENSAÇÃO14.116.285,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.853.309,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.853.309,94
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL13.853.309,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.976,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.976,00
30430107PRÓPRIOS2.976,00
30900008CONTROLE260.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS260.000,00
30915055EMISSÕES130.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.084.985,90
40000008EXIGÍVEL3.425,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.425,64
49900006DIVERSAS3.425,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.425,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.425,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.696.022,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.696.022,04
61100004CAPITAL SOCIAL17.105.236,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.331.521,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.331.521,42
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS773.714,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.409.214,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.409.214,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.901.727,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.901.727,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO135.828,59
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS135.828,59
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.278,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.278,12
71410100POSIÇÃO BANCADA2.278,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.671.184,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.671.184,85
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS92.436,25
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS92.436,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.632.475,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.632.475,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO359,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS359,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.517.119,80
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.508.231,10
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.888,70
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO8.888,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.043,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.606,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.387,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.805,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.805,05
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.243,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58.953,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58.953,39
90000003COMPENSAÇÃO 14.116.285,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.853.309,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.853.309,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.976,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.976,00
90900000CONTROLE 260.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE260.000,00
90917055EMISSÕES130.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO80.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.084.985,90