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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.620.473,98
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ288.719,71
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS288.719,71
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA288.719,71
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL288.719,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.492.284,73
13100007LIVRES7.492.284,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.492.284,73
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.492.284,73
18000009OUTROS CRÉDITOS9.818.794,50
18300008RENDAS A RECEBER85.809,28
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER67.987,18
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER17.822,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.732.985,22
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.732.985,22
19000008OUTROS VALORES E BENS20.675,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.675,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.675,04
30000001COMPENSAÇÃO17.253.974,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.492.284,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.492.284,73
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.492.284,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES900.204,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA900.204,00
30430107PRÓPRIOS900.204,00
30900008CONTROLE8.861.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.861.486,00
30915055EMISSÕES4.430.743,00
30915103RESGATES4.025.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO405.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO34.874.448,71
40000008EXIGÍVEL25.810,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.810,99
49900006DIVERSAS25.810,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.000,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.000,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.810,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.810,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.526.456,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.526.456,45
61100004CAPITAL SOCIAL14.955.416,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.002.877,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.002.877,16
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS47.460,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.571.039,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.571.039,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.224.725,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.224.725,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.698.824,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.698.824,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.979,59
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.979,59
71410100POSIÇÃO BANCADA5.979,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.505.473,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.405.293,94
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.684,17
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO4.684,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.495,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.448,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.448,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.156.519,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.156.519,24
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES10.227.087,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.227.087,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS256.960,49
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL171.096,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.829,29
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.035,07
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.035,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS148.602,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.000,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS53.328,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.273,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.273,84
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.998,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.523.868,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.523.868,91
90000003COMPENSAÇÃO 17.253.974,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.492.284,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.492.284,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES900.204,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 900.204,00
90900000CONTROLE 8.861.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.861.486,00
90917055EMISSÕES4.430.743,00
90917103RESGATES4.025.000,00
90917158CIRCULAÇÃO405.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO34.874.448,71