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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.233.390,03
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40.863,31
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.863,31
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA40.863,31
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO40.863,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.089.069,60
13100007LIVRES14.089.069,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.089.069,60
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.089.069,60
18000009OUTROS CRÉDITOS11.091.058,13
18300008RENDAS A RECEBER145.636,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER49.901,22
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER95.734,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.945.421,99
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.945.421,99
19000008OUTROS VALORES E BENS12.398,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.398,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.398,99
30000001COMPENSAÇÃO17.330.972,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.089.069,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.089.069,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.089.069,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES537.285,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA537.285,00
30430107PRÓPRIOS537.285,00
30900008CONTROLE2.704.618,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.704.618,00
30915055EMISSÕES700.000,00
30915103RESGATES550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.454.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO42.564.362,63
40000008EXIGÍVEL128.341,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES128.341,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES115.253,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES115.253,92
49900006DIVERSAS13.087,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.789,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.789,26
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS7.259,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.203.071,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.203.071,99
61100004CAPITAL SOCIAL18.321.076,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.818.146,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.818.146,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.497.069,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.881.995,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.881.995,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.727.842,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.727.842,19
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.372.643,40
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.372.643,40
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.100,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.100,81
71410100POSIÇÃO BANCADA1.100,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.350.189,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.259.576,54
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,80
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL90.613,06
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.908,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.908,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.825.865,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.825.865,80
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES8.530.435,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.530.435,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS140.898,37
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.294,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL129.603,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.508,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.310,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS59.627,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.570,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.570,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.999,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.052.023,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.052.023,12
90000003COMPENSAÇÃO 17.330.972,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.089.069,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.089.069,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES537.285,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 537.285,00
90900000CONTROLE 2.704.618,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.704.618,00
90917055EMISSÕES700.000,00
90917103RESGATES550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.454.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO42.564.362,63