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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.412.818,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ45.060,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS45.060,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA45.060,10
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL45.060,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.775.984,89
13100007LIVRES11.775.984,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.775.984,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.775.984,89
18000009OUTROS CRÉDITOS5.578.474,78
18300008RENDAS A RECEBER132.008,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45.659,65
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER86.348,40
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.419.671,73
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.419.671,73
18800003DIVERSOS26.795,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS26.795,00
19000008OUTROS VALORES E BENS13.298,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.298,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.298,88
30000001COMPENSAÇÃO15.551.804,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.775.984,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.775.984,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.775.984,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES975.825,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA975.825,00
30430107PRÓPRIOS975.825,00
30900008CONTROLE2.799.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.799.994,46
30915055EMISSÕES1.399.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.964.623,00
40000008EXIGÍVEL5.025,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.025,21
49900006DIVERSAS5.025,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.025,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.025,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.172.225,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.172.225,98
61100004CAPITAL SOCIAL21.563.034,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.563.034,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.563.034,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.390.808,06
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.390.808,06
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.518.723,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.518.723,82
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.462.522,22
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.462.522,22
71300007RENDAS DE CÂMBIO957,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS957,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.194,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.194,05
71410100POSIÇÃO BANCADA3.194,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.032.322,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.009.642,74
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.679,78
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.728,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.728,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.283.156,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.283.156,36
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.980.269,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.980.269,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO49.961,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.961,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS359.026,21
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL204.778,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.247,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.579,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.197,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.688,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.978,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.978,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.714,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.846.320,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.846.320,13
90000003COMPENSAÇÃO 15.551.804,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.775.984,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.775.984,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES975.825,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 975.825,00
90900000CONTROLE 2.799.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.799.994,46
90917055EMISSÕES1.399.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.964.623,00