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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.315.711.005,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ651.538,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS651.538,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA651.538,96
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL651.538,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.314.998.997,40
13100007LIVRES4.314.998.997,40
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.314.998.997,40
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.314.998.997,40
19000008OUTROS VALORES E BENS60.468,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS60.468,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS60.468,93
30000001COMPENSAÇÃO4.437.608.379,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.314.998.997,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.314.998.997,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.314.998.997,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES219.382,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA219.382,00
30430107PRÓPRIOS219.382,00
30900008CONTROLE122.390.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS122.390.000,00
30915055EMISSÕES61.195.000,00
30915103RESGATES24.685.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO36.510.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.753.319.384,69
40000008EXIGÍVEL807.176,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES807.176,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49524004COTAS A RESGATAR0,30
49900006DIVERSAS807.176,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA605.307,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO605.307,03
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS201.869,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.087.408.728,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.087.408.728,57
61100004CAPITAL SOCIAL3.788.543.117,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.904.375.949,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.904.375.949,13
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS115.832.831,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS298.865.611,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS298.865.611,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS593.377.360,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS593.377.360,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ47.128,58
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS47.128,58
71410100POSIÇÃO BANCADA47.128,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS593.180.200,79
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA582.097.192,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.741,00
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.741,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA637.728,23
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS772.954,59
71580212TERMO772.954,59
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.666.584,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.666.584,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS150.031,02
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS150.031,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS365.882.260,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS365.882.260,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS360.873.206,94
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA360.107.651,22
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS765.555,72
81550218TERMO765.555,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.996.145,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO78.206,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.294.525,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.604.884,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.604.884,45
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.529,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.908,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.908,06
90000003COMPENSAÇÃO 4.437.608.379,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.314.998.997,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.314.998.997,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES219.382,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 219.382,00
90900000CONTROLE 122.390.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE122.390.000,00
90917055EMISSÕES61.195.000,00
90917103RESGATES24.685.000,00
90917158CIRCULAÇÃO36.510.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.753.319.384,69