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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL285.826.352,12
11000006DISPONIBILIDADES106.164,07
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS106.164,07
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS106.164,07
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ439.643,38
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS439.643,38
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA439.643,38
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL439.643,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS285.205.524,59
13100007LIVRES285.205.524,59
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR285.205.524,59
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL285.205.524,59
18000009OUTROS CRÉDITOS43.284,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,20
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,20
18800003DIVERSOS43.284,32
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS43.284,32
19000008OUTROS VALORES E BENS31.735,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS31.735,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS31.735,74
30000001COMPENSAÇÃO290.565.325,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS285.205.524,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO285.205.524,59
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL285.205.524,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES359.801,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA359.801,00
30430107PRÓPRIOS359.801,00
30900008CONTROLE5.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.000.000,00
30915055EMISSÕES2.500.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO576.391.677,71
40000008EXIGÍVEL25.410,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.410,26
49900006DIVERSAS25.410,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.930,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.930,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.480,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.480,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO236.789.349,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO236.789.349,22
61100004CAPITAL SOCIAL243.585.870,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO245.984.558,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS245.984.558,09
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.398.688,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.796.520,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.796.520,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS124.039.908,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS124.039.908,37
71300007RENDAS DE CÂMBIO233.041,31
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS233.041,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ42.848,60
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS42.848,60
71410100POSIÇÃO BANCADA42.848,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS123.683.504,03
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR123.682.389,13
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.114,90
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.114,90
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS80.514,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS80.514,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS75.028.315,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS75.028.315,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO342.221,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS342.221,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.362.450,23
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.362.450,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS285.042,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.847,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS128.292,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO88.798,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA88.798,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.103,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.601,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.601,25
90000003COMPENSAÇÃO 290.565.325,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS285.205.524,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS285.205.524,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES359.801,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 359.801,00
90900000CONTROLE 5.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.000.000,00
90917055EMISSÕES2.500.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO576.391.677,71