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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.357.486.585,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ640.355,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS640.355,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA640.355,85
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO640.355,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.356.796.033,44
13100007LIVRES1.356.796.033,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.356.796.033,44
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO111.387.097,10
13110657DEBÊNTURES1.245.408.936,34
19000008OUTROS VALORES E BENS50.196,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.196,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.196,06
30000001COMPENSAÇÃO1.527.421.366,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.356.796.033,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.356.796.033,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS111.387.097,10
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA1.245.408.936,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.275.333,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.275.333,00
30430107PRÓPRIOS1.275.333,00
30900008CONTROLE169.350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS169.350.000,00
30915055EMISSÕES84.650.000,00
30915103RESGATES5.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO79.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.884.907.951,79
40000008EXIGÍVEL853.900,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES853.900,30
49900006DIVERSAS853.900,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA682.814,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO682.814,83
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS171.085,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.280.792.555,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.280.792.555,10
61100004CAPITAL SOCIAL1.209.943.961,13
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.210.453.694,21
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.210.453.694,21
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS509.733,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS70.848.593,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS70.848.593,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS97.941.561,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS97.941.561,90
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.085.144,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.085.144,50
71410100POSIÇÃO BANCADA1.085.144,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.851.889,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA93.191.152,96
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO870.736,05
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO870.736,05
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA246.535,32
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.599,93
71580212TERMO3.599,93
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.539.864,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.539.864,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.528,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.528,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.101.431,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.101.431,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.119.101,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.397.690,36
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.055.368,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.432,31
81550218TERMO38.432,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.627.611,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.627.611,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.928.698,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.754,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS762.308,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.123.307,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.123.307,83
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.328,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.631,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.631,73
90000003COMPENSAÇÃO 1.527.421.366,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.356.796.033,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.356.796.033,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.275.333,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.275.333,00
90900000CONTROLE 169.350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE169.350.000,00
90917055EMISSÕES84.650.000,00
90917103RESGATES5.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO79.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.884.907.951,79