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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.559.691.059,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.807.474,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.807.474,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA21.807.474,17
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21.807.474,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.537.835.286,96
13100007LIVRES1.537.835.286,96
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.537.835.286,96
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.537.835.286,96
19000008OUTROS VALORES E BENS48.298,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS48.298,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS48.298,03
30000001COMPENSAÇÃO1.932.418.770,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.537.835.286,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.537.835.286,96
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.537.835.286,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES383.484,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA383.484,00
30430107PRÓPRIOS383.484,00
30900008CONTROLE394.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS394.200.000,00
30915055EMISSÕES197.100.000,00
30915103RESGATES53.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO143.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.492.109.830,12
40000008EXIGÍVEL222.839,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES222.839,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS222.839,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA222.839,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO222.839,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.539.129.968,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.539.129.968,60
61100004CAPITAL SOCIAL1.507.306.784,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.500.091.736,84
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.500.091.736,84
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.215.047,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.823.184,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.823.184,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS104.706.352,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS104.706.352,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ741.197,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS741.197,97
71410100POSIÇÃO BANCADA741.197,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.962.086,28
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA77.391.873,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS274.378,43
71580212TERMO274.378,43
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO26.295.834,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.295.834,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.068,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.068,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS84.368.101,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS84.368.101,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.568.715,36
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.923.519,41
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA955.976,06
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO35.114,30
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO35.114,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS436.184,63
81550218TERMO436.184,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO73.217.920,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO73.217.920,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.756.050,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.873,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS626.984,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.088.864,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.088.864,83
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.328,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.335,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.335,50
90000003COMPENSAÇÃO 1.932.418.770,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.537.835.286,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.537.835.286,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES383.484,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 383.484,00
90900000CONTROLE 394.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE394.200.000,00
90917055EMISSÕES197.100.000,00
90917103RESGATES53.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO143.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.492.109.830,12