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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL445.256.941,25
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.691.858,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.691.858,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.691.858,25
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9.691.858,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS435.457.555,69
13100007LIVRES435.457.555,69
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA435.457.555,69
13110657DEBÊNTURES435.457.555,69
18000009OUTROS CRÉDITOS2.470,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.470,82
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.470,82
19000008OUTROS VALORES E BENS105.056,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS105.056,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS105.056,49
30000001COMPENSAÇÃO445.165.598,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS435.457.555,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO435.457.555,69
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA435.457.555,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES417.883,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA417.883,00
30430107PRÓPRIOS417.883,00
30900008CONTROLE9.290.160,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.290.160,00
30915055EMISSÕES4.645.080,00
30915103RESGATES1.025.080,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.620.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO890.422.539,94
40000008EXIGÍVEL166.299,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES166.299,53
49900006DIVERSAS166.299,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA166.299,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO166.299,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO419.096.284,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO419.096.284,60
61100004CAPITAL SOCIAL364.776.420,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO372.454.960,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS372.454.960,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.678.540,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS54.319.864,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS54.319.864,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS31.442.614,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS31.442.614,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ754.096,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS754.096,50
71410100POSIÇÃO BANCADA754.096,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.579.873,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA28.794.808,16
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA376.335,45
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS26.860,03
71580212TERMO26.860,03
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.381.869,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.381.869,97
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS108.644,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS108.644,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.448.257,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.448.257,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.170.446,17
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.808.046,95
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA315.628,22
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.472,84
81550218TERMO36.472,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.010.298,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.010.298,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.130.132,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO280.047,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.268,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO832.754,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA832.754,81
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.062,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS147.678,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS147.678,36
90000003COMPENSAÇÃO 445.165.598,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS435.457.555,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS435.457.555,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES417.883,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 417.883,00
90900000CONTROLE 9.290.160,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.290.160,00
90917055EMISSÕES4.645.080,00
90917103RESGATES1.025.080,00
90917158CIRCULAÇÃO3.620.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO890.422.539,94