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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL188.631.510,46
11000006DISPONIBILIDADES29.314,74
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.314,74
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.314,74
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.220,56
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.220,56
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA13.220,56
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL13.220,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS188.554.559,39
13100007LIVRES188.554.559,39
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR188.554.559,39
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL188.554.559,39
19000008OUTROS VALORES E BENS34.415,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS34.415,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS34.415,77
30000001COMPENSAÇÃO211.664.640,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS188.554.559,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO188.554.559,39
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL188.554.559,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.081,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.081,00
30430107PRÓPRIOS10.081,00
30900008CONTROLE23.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.100.000,00
30915055EMISSÕES11.550.000,00
30915103RESGATES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO400.296.150,85
40000008EXIGÍVEL30.969,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.969,54
49900006DIVERSAS30.969,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.925,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.925,65
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO161.017.655,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO161.017.655,54
61100004CAPITAL SOCIAL160.018.368,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO160.018.368,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS160.018.368,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS999.287,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS999.287,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS74.857.884,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS74.857.884,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO76.179,24
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS76.179,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.059,48
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.059,48
71410100POSIÇÃO BANCADA1.059,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.425.031,94
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR72.656.969,74
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.768.062,20
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.768.062,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS355.613,83
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS355.613,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS47.274.999,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS47.274.999,11
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO213.051,13
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS213.051,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.874.024,80
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.874.024,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS162.866,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.888,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.479,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO144.107,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA144.107,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.390,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.056,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.056,62
90000003COMPENSAÇÃO 211.664.640,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS188.554.559,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS188.554.559,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.081,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.081,00
90900000CONTROLE 23.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.100.000,00
90917055EMISSÕES11.550.000,00
90917103RESGATES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO400.296.150,85