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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.419.920/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.368.193,63
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ141.431,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS141.431,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA141.431,85
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL141.431,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.225.120,70
13100007LIVRES19.225.120,70
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.505.094,89
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO748.834,06
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.756.260,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.720.025,81
13185905OUTROS16.720.025,81
19000008OUTROS VALORES E BENS1.641,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.641,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.641,08
30000001COMPENSAÇÃO19.545.628,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.225.120,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.225.120,70
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.505.094,89
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL16.720.025,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES508,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA508,00
30430107PRÓPRIOS508,00
30900008CONTROLE320.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS320.000,00
30915055EMISSÕES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO160.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO38.913.822,33
40000008EXIGÍVEL1.685,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.685,32
49900006DIVERSAS1.685,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.685,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.685,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.223.451,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.223.451,44
61100004CAPITAL SOCIAL16.223.451,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.223.451,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.223.451,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.408.371,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.408.371,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.780,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.780,40
71410100POSIÇÃO BANCADA2.780,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.404.000,77
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.287,48
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.365.864,21
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA330,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.518,58
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.518,58
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.590,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.590,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.265.314,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.265.314,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.258.537,64
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA702,83
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.254.561,92
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.706,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS76,67
81550218TERMO76,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO490,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO490,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.861,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.224,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS245,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.391,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.915,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.915,50
90000003COMPENSAÇÃO 19.545.628,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.225.120,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.225.120,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES508,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 508,00
90900000CONTROLE 320.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE320.000,00
90917055EMISSÕES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO160.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO38.913.822,33