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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.696.639/0001-24
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.273.592,60
11000006DISPONIBILIDADES1.230,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.230,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.230,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.270.670,69
13100007LIVRES16.270.670,69
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA16.270.670,69
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14.793.571,28
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.477.099,41
19000008OUTROS VALORES E BENS1.691,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.691,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.691,38
30000001COMPENSAÇÃO16.591.793,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.270.670,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.270.670,69
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS16.270.670,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.123,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.123,00
30430107PRÓPRIOS1.123,00
30900008CONTROLE320.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS320.000,00
30915055EMISSÕES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO160.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.865.386,29
40000008EXIGÍVEL482,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES482,80
49900006DIVERSAS482,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR245,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS245,24
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS237,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.059.758,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.059.758,49
61100004CAPITAL SOCIAL16.059.758,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.059.758,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.059.758,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS662.981,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS662.981,35
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.875,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.875,46
71410100POSIÇÃO BANCADA21.875,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS639.515,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA595.978,67
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.702,23
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.351,84
71580212TERMO27.351,84
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.482,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.482,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.590,58
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.590,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS449.630,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS449.630,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS444.121,34
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA433.279,17
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.307,87
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS994,75
81550218TERMO994,75
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.539,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.539,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.355,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.319,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS245,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.153,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.153,06
90000003COMPENSAÇÃO 16.591.793,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.270.670,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.270.670,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.123,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.123,00
90900000CONTROLE 320.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE320.000,00
90917055EMISSÕES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO160.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.865.386,29