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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.807.474/0001-58
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.428.242,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.223,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.223,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA19.223,91
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL19.223,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.404.721,27
13100007LIVRES23.404.721,27
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA23.404.721,27
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL23.404.721,27
18000009OUTROS CRÉDITOS4.290,81
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.290,81
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.290,81
19000008OUTROS VALORES E BENS6,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6,02
30000001COMPENSAÇÃO24.349.537,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.404.721,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.404.721,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS23.404.721,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.816,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.816,00
30430107PRÓPRIOS24.816,00
30900008CONTROLE920.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS920.000,00
30915055EMISSÕES460.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO460.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO47.777.779,28
40000008EXIGÍVEL6.661,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.661,06
49900006DIVERSAS6.661,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.526,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.526,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.134,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.134,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.225.213,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.225.213,46
61100004CAPITAL SOCIAL23.225.213,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.225.213,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.225.213,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.256.184,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.256.184,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.580,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.580,06
71410100POSIÇÃO BANCADA34.580,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.217.332,53
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.194.100,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO23.231,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.231,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.271,55
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.271,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.059.816,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.059.816,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.041.359,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.041.359,63
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.041.359,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.686,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.588,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS216,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.091,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.091,39
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.770,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.770,15
90000003COMPENSAÇÃO 24.349.537,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.404.721,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.404.721,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.816,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.816,00
90900000CONTROLE 920.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE920.000,00
90917055EMISSÕES460.000,00
90917158CIRCULAÇÃO460.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO47.777.779,28