Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.435.123.082,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.045.645,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.045.645,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.045.645,03
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.045.645,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS945.564.845,65
13100007LIVRES945.564.845,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL945.564.845,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS945.564.845,65
18000009OUTROS CRÉDITOS486.440.206,12
18300008RENDAS A RECEBER13.880.413,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.995.965,19
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER9.884.447,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES472.559.793,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES50.665.792,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS421.894.000,62
19000008OUTROS VALORES E BENS72.385,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS72.385,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS72.385,20
30000001COMPENSAÇÃO797.380.471,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS736.282.891,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO736.282.891,36
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL736.282.891,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES33.097.580,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA33.097.580,00
30430107PRÓPRIOS33.097.580,00
30900008CONTROLE28.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS28.000.000,00
30915055EMISSÕES13.850.000,00
30915103RESGATES4.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.232.503.553,36
40000008EXIGÍVEL53.709.857,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES53.709.857,01
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES53.675.507,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES53.658.462,79
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS17.044,76
49900006DIVERSAS34.266,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR58,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.207,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.207,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.432.184.102,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.432.184.102,05
61100004CAPITAL SOCIAL1.062.407.215,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.090.216.153,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.090.216.153,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS27.808.938,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS369.776.886,43
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS369.776.886,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.110.083.926,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.110.083.926,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO411.561.489,37
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS411.561.489,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ59.596,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS59.596,33
71410100POSIÇÃO BANCADA59.596,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS698.422.170,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL697.301.312,46
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.120.857,90
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS40.670,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS40.670,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.160.854.803,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.160.854.803,24
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES466.590.336,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS466.590.336,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.503.896,57
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.138.756,16
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL365.140,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS315.965,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO137.266,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.966,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO151.405,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA151.405,45
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.327,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS685.444.604,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS685.444.604,13
90000003COMPENSAÇÃO 797.380.471,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS736.282.891,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS736.282.891,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES33.097.580,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 33.097.580,00
90900000CONTROLE 28.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE28.000.000,00
90917055EMISSÕES13.850.000,00
90917103RESGATES4.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.232.503.553,36