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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.202.531/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.021.267,22
11000006DISPONIBILIDADES37.020,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS21.523,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS21.523,40
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.496,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.496,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.971.216,98
13100007LIVRES21.971.216,98
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.971.216,98
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.971.216,98
19000008OUTROS VALORES E BENS13.030,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.030,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.030,20
30000001COMPENSAÇÃO1.068.160,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS257.989,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO257.989,12
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL257.989,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES59.592,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA59.592,00
30430107PRÓPRIOS59.592,00
30900008CONTROLE750.579,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS750.579,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO750.579,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.089.427,34
40000008EXIGÍVEL20.878,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.878,69
49900006DIVERSAS20.878,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR513,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS513,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.364,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.364,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.560.395,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.560.395,76
61100004CAPITAL SOCIAL22.359.940,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.359.940,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.359.940,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS799.545,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS799.545,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.535.872,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.535.872,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO131.821,79
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS131.821,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.404.050,82
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.298,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.302.752,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.302.752,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.095.879,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.095.879,84
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO61.637,45
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS61.637,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.883.741,90
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL212.350,69
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.671.391,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.671.391,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS150.500,49
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES654,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.419,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO101.055,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.596,48
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO83.459,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.370,94
90000003COMPENSAÇÃO 1.068.160,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS257.989,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS257.989,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES59.592,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 59.592,00
90900000CONTROLE 750.579,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE750.579,00
90917158CIRCULAÇÃO750.579,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.089.427,34