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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL159.060.226,08
11000006DISPONIBILIDADES40.499,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.595,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.595,10
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.904,26
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.904,26
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ117.905,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS117.905,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA117.905,63
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO117.905,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS158.867.504,96
13100007LIVRES158.867.504,96
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR158.867.504,96
13185905OUTROS158.867.504,96
19000008OUTROS VALORES E BENS34.316,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS34.316,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS34.316,13
30000001COMPENSAÇÃO269.277.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE14.208.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.208.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.208.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO428.337.712,07
40000008EXIGÍVEL155.646,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES155.646,61
49900006DIVERSAS155.646,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR79.033,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.033,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA76.613,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO76.613,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO154.080.178,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO154.080.178,08
61100004CAPITAL SOCIAL286.271.119,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO286.271.119,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS286.271.119,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.190.941,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.190.941,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.857.156,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.857.156,36
71300007RENDAS DE CÂMBIO129.800,16
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS129.800,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.789,99
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.789,99
71410100POSIÇÃO BANCADA8.789,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.718.566,21
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.718.566,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.032.754,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.032.754,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO147.564,09
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS147.564,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.203.045,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.203.045,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS676.145,78
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.657,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO63.951,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.010,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO399.685,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA399.685,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS193.840,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.000,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.000,04
90000003COMPENSAÇÃO 269.277.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 14.208.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.208.200,00
90917158CIRCULAÇÃO14.208.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO428.337.712,07