Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.412.050,40
11000006DISPONIBILIDADES72.917,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.037,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.037,37
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS70.880,49
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS70.880,49
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58.952,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58.952,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA58.952,81
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58.952,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.278.508,48
13100007LIVRES4.278.508,48
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.278.508,48
13185905OUTROS4.278.508,48
19000008OUTROS VALORES E BENS1.671,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.671,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.671,25
30000001COMPENSAÇÃO6.613.973,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.125.769,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.125.769,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.853,83
30430107PRÓPRIOS4.853,83
30900008CONTROLE483.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS483.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO483.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.026.024,35
40000008EXIGÍVEL62.836,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES62.836,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES56.887,59
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES56.887,59
49900006DIVERSAS5.949,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.997,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.997,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.951,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.951,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.720.987,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.720.987,93
61100004CAPITAL SOCIAL13.946.202,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.528.410,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.528.410,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS417.792,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.225.214,28
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.225.214,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.570.682,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.570.682,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO87.582,85
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS87.582,85
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.915,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.915,74
71410100POSIÇÃO BANCADA1.915,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.481.184,03
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.481.184,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS942.456,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS942.456,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.304,26
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.304,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS851.542,81
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR851.542,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.609,75
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES267,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.627,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.202,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.951,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.951,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.561,68
90000003COMPENSAÇÃO 6.613.973,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.125.769,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.853,83
90900000CONTROLE 483.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE483.351,00
90917158CIRCULAÇÃO483.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.026.024,35