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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.688.159,94
11000006DISPONIBILIDADES65.835,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.978,15
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.978,15
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.857,40
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.857,40
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ59.239,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS59.239,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA59.239,84
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO59.239,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.552.100,72
13100007LIVRES20.552.100,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.552.100,72
13185905OUTROS20.552.100,72
19000008OUTROS VALORES E BENS10.983,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.983,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.983,83
30000001COMPENSAÇÃO48.358.429,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.055.998,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.055.998,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.752,40
30430107PRÓPRIOS12.752,40
30900008CONTROLE1.289.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.289.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.289.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO69.046.589,41
40000008EXIGÍVEL16.023,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.023,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES888,49
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES888,49
49900006DIVERSAS15.135,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.978,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.978,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.157,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.157,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.837.645,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.837.645,51
61100004CAPITAL SOCIAL49.749.534,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.630.070,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.630.070,58
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS119.463,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.911.888,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.911.888,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.598.063,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.598.063,76
71300007RENDAS DE CÂMBIO93.355,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS93.355,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.491,99
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.491,99
71410100POSIÇÃO BANCADA3.491,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.501.216,12
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.501.216,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.763.573,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.763.573,21
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO100.315,45
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS100.315,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.576.911,00
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.576.911,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS86.346,76
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES589,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.633,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS35.215,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.222,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.222,83
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.685,74
90000003COMPENSAÇÃO 48.358.429,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.055.998,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.752,40
90900000CONTROLE 1.289.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.289.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.289.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO69.046.589,41