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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL37.095.380,22
11000006DISPONIBILIDADES396.085,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.508,97
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.508,97
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS385.576,79
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS385.576,79
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ394.932,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS394.932,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA394.932,32
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO394.932,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.299.373,60
13100007LIVRES36.299.373,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.299.373,60
13185905OUTROS36.299.373,60
19000008OUTROS VALORES E BENS4.988,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.988,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.988,54
30000001COMPENSAÇÃO62.191.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE2.257.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.257.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.257.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO99.286.406,77
40000008EXIGÍVEL766.696,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES766.696,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES741.708,75
49524004COTAS A RESGATAR643.617,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES98.091,11
49900006DIVERSAS24.987,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.033,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.033,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.954,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.954,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.912.044,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.912.044,80
61100004CAPITAL SOCIAL71.129.190,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO68.819.408,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS68.819.408,48
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.309.781,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS43.217.145,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS43.217.145,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.273.134,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.273.134,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO247.749,95
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS247.749,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.903,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.903,68
71410100POSIÇÃO BANCADA7.903,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.017.480,92
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.017.480,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.856.495,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.856.495,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO232.050,66
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS232.050,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.502.069,51
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.502.069,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS122.375,17
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES719,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.057,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS49.555,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO52.357,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA52.357,35
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.685,74
90000003COMPENSAÇÃO 62.191.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 2.257.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.257.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.257.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO99.286.406,77