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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL316.139.712,93
11000006DISPONIBILIDADES40.531,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.723,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.723,41
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.808,57
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.808,57
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ118.323,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS118.323,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA118.323,22
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO118.323,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS314.287.836,54
13100007LIVRES314.287.836,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR314.287.836,54
13185905OUTROS314.287.836,54
18000009OUTROS CRÉDITOS1.672.009,80
18800003DIVERSOS1.672.009,80
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.672.009,80
19000008OUTROS VALORES E BENS21.011,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.011,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.011,39
30000001COMPENSAÇÃO358.938.966,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO350.401.652,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA350.401.652,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA78.660,00
30430107PRÓPRIOS78.660,00
30900008CONTROLE8.458.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.458.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.458.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO675.078.679,76
40000008EXIGÍVEL1.721.965,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.721.965,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.697.149,11
49524004COTAS A RESGATAR1.672.700,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.448,15
49900006DIVERSAS24.816,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.213,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.213,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.602,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.602,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO266.790.393,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO266.790.393,71
61100004CAPITAL SOCIAL466.451.824,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO447.265.858,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS447.265.858,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS19.185.966,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.661.431,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.661.431,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS128.736.882,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS128.736.882,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO150.237,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS150.237,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.767,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.767,73
71410100POSIÇÃO BANCADA27.767,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS128.558.877,26
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR128.558.877,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS81.109.528,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS81.109.528,24
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO150.299,25
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS150.299,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.596.815,65
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR80.596.815,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS362.413,34
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.959,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.182,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.583,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO110.991,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA110.991,74
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS193.695,93
90000003COMPENSAÇÃO 358.938.966,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS350.401.652,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 78.660,00
90900000CONTROLE 8.458.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.458.654,00
90917158CIRCULAÇÃO8.458.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO675.078.679,76