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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.697.463.120,77
11000006DISPONIBILIDADES4.489.955,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.518,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.518,80
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.478.436,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.478.436,73
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ78.603,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS78.603,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA78.603,77
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78.603,76
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.683.153.958,00
13100007LIVRES2.683.153.958,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.330.800,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS42.330.800,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.640.823.157,44
13185905OUTROS2.640.823.157,44
18000009OUTROS CRÉDITOS9.711.055,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.711.055,78
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.711.055,78
19000008OUTROS VALORES E BENS29.547,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.547,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.547,69
30000001COMPENSAÇÃO3.170.473.129,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.119.809.646,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.119.809.646,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.358.703,49
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.118.450.942,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES480.969,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA480.969,63
30430107PRÓPRIOS480.969,63
30900008CONTROLE50.182.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.182.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.182.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.867.936.250,67
40000008EXIGÍVEL13.634.105,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.634.105,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.052.192,07
49524004COTAS A RESGATAR12.847.040,58
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES205.151,49
49900006DIVERSAS581.913,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.339,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.339,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA579.574,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO579.574,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.339.176.187,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.339.176.187,46
61100004CAPITAL SOCIAL1.883.864.591,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.862.882.865,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.862.882.865,56
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS20.981.725,52
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS455.311.596,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS455.311.596,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS864.901.729,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS864.901.729,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.680.262,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.680.262,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ63.115,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS63.115,32
71410100POSIÇÃO BANCADA63.115,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS863.158.351,17
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR842.245.431,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.106,61
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.855.813,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.855.813,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS520.248.901,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS520.248.901,78
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.086.991,32
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.086.991,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS513.869.270,78
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR503.351.893,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.282,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.511.094,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.511.094,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.282.577,07
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.681,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.815,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.350.634,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.877.332,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.877.332,64
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.113,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.062,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.062,61
90000003COMPENSAÇÃO 3.170.473.129,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.119.809.646,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.119.809.646,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES480.969,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 480.969,63
90900000CONTROLE 50.182.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.182.514,00
90917158CIRCULAÇÃO50.182.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.867.936.250,67