| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,4968208 | 0,00 | 0,00 | 80098092,54 | 79302158,73 | 68 | 02/09/2026 |
| 02 | 137,5448384 | 0,00 | 0,00 | 82526903,07 | 81807739,17 | 68 | 03/09/2026 |
| 03 | 138,0301948 | 0,00 | 0,00 | 82818116,93 | 82254555,42 | 68 | 04/09/2026 |
| 04 | 138,185928 | 0,00 | 0,00 | 82911556,86 | 82246050,81 | 68 | 08/09/2026 |
| 08 | 139,3021995 | 0,00 | 0,00 | 83581319,72 | 82934261,34 | 68 | 09/09/2026 |
| 09 | 138,2056251 | 0,00 | 13820562,50 | 69102812,56 | 68634201,37 | 68 | 10/09/2026 |
| 10 | 140,4619435 | 0,00 | 0,00 | 70230971,80 | 69666910,25 | 69 | 11/09/2026 |
| 11 | 138,8722979 | 0,00 | 0,00 | 69436148,99 | 68787786,79 | 69 | 14/09/2026 |
| 14 | 136,9514166 | 0,00 | 0,00 | 68475708,34 | 67879117,19 | 69 | 15/09/2026 |
| 15 | 137,5439356 | 0,00 | 0,00 | 68771967,84 | 68268455,53 | 68 | 16/09/2026 |
| 16 | 137,7575364 | 0,00 | 0,00 | 68878768,23 | 68330592,33 | 69 | 17/09/2026 |
| 17 | 137,0989958 | 0,00 | 0,00 | 68549497,92 | 68067110,29 | 69 | 18/09/2026 |
| 18 | 136,7807129 | 0,00 | 0,00 | 68390356,46 | 67909496,08 | 67 | 21/09/2026 |
| 21 | 138,5053716 | 0,00 | 0,00 | 69252685,82 | 68994973,44 | 66 | 22/09/2026 |
| 22 | 138,8507149 | 0,00 | 0,00 | 69425357,48 | 69189090,59 | 66 | 23/09/2026 |
| 23 | 137,4036214 | 0,00 | 0,00 | 68701810,73 | 68193050,22 | 66 | 24/09/2026 |
| 24 | 136,4314899 | 0,00 | 0,00 | 68215744,98 | 67693989,55 | 66 | 25/09/2026 |
| 25 | 136,4714722 | 0,00 | 0,00 | 68235736,11 | 67718329,32 | 65 | 28/09/2026 |
| 28 | 135,8159722 | 0,00 | 0,00 | 67907986,15 | 67355556,95 | 66 | 29/09/2026 |
| 29 | 136,3131561 | 0,00 | 0,00 | 68156578,09 | 67600254,27 | 66 | 30/09/2026 |
| 30 | 138,538982 | 0,00 | 0,00 | 69269491,05 | 68718330,16 | 66 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |