| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR SELIC INTELIGENTE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 68.262.977/0001-10 |
| Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ: | 62.318.407/0001-19 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,00000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4968265,42 | 1 | 02/09/2026 |
| 02 | 25,01934565 | 0,00 | 0,00 | 5003869,13 | 5003894,92 | 1 | 03/09/2026 |
| 03 | 25,04121720 | 0,00 | 0,00 | 5008243,44 | 5008295,04 | 24 | 04/09/2026 |
| 04 | 25,04717552 | 12523587,76 | 0,00 | 17533022,87 | 17453877,21 | 131 | 08/09/2026 |
| 08 | 25,07369365 | 7522108,10 | 0,00 | 25073693,65 | 25026359,57 | 1392 | 09/09/2026 |
| 09 | 25,07901851 | 15047411,11 | 0,00 | 40126429,63 | 40031767,33 | 2232 | 10/09/2026 |
| 10 | 25,10697014 | 10042788,06 | 0,00 | 50213940,28 | 50151170,20 | 3022 | 11/09/2026 |
| 11 | 25,13260869 | 5026521,74 | 0,00 | 55291739,13 | 55260878,42 | 3766 | 14/09/2026 |
| 14 | 25,14277602 | 7542832,81 | 0,00 | 62856940,06 | 62810569,71 | 3766 | 15/09/2026 |
| C = Cancelado. |