| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.819.277/0001-96 |
| Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ: | 62.318.407/0001-19 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,85105128 | 0,00 | 0,00 | 268850933,38 | 272040911,77 | 17182 | 02/09/2026 |
| 02 | 25,87726019 | 10350904,08 | 0,00 | 279474410,12 | 279476046,63 | 17293 | 03/09/2026 |
| 03 | 25,90609927 | 0,00 | 0,00 | 279785872,21 | 279819347,97 | 17157 | 04/09/2026 |
| 04 | 25,93182553 | 0,00 | 0,00 | 280063715,78 | 280098992,03 | 17317 | 08/09/2026 |
| 08 | 25,99244435 | 7797733,30 | 0,00 | 288516132,39 | 288502417,61 | 17489 | 09/09/2026 |
| 09 | 25,98504904 | 0,00 | 0,00 | 288434044,37 | 288444777,85 | 17627 | 10/09/2026 |
| 10 | 26,03747747 | 10414990,99 | 0,00 | 299430990,93 | 299413442,28 | 17809 | 11/09/2026 |
| 11 | 26,07381260 | 0,00 | 0,00 | 299848844,98 | 299863325,36 | 17963 | 14/09/2026 |
| 14 | 26,07338042 | 10429352,17 | 0,00 | 310273227,08 | 310259548,57 | 18113 | 15/09/2026 |
| 15 | 26,06997076 | 7820991,23 | 0,00 | 318053643,30 | 318049539,87 | 18113 | 16/09/2026 |
| C = Cancelado. |