| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.819.277/0001-96 |
| Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ: | 62.318.407/0001-19 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,85105128 | 0,00 | 0,00 | 268850933,38 | 272040911,77 | 17157 | 02/09/2026 |
| 02 | 25,87726019 | 10350904,08 | 0,00 | 279474410,12 | 279476046,63 | 17293 | 03/09/2026 |
| 03 | 25,90609927 | 0,00 | 0,00 | 279785872,21 | 279819347,97 | 17437 | 04/09/2026 |
| 04 | 25,93182553 | 0,00 | 0,00 | 280063715,78 | 280098992,03 | 17578 | 08/09/2026 |
| 08 | 25,99244435 | 7797733,30 | 0,00 | 288516132,39 | 288502417,61 | 17737 | 09/09/2026 |
| 09 | 25,98504904 | 0,00 | 0,00 | 288434044,37 | 288444777,85 | 17866 | 10/09/2026 |
| 10 | 26,03747747 | 10414990,99 | 0,00 | 299430990,93 | 299413442,28 | 18041 | 11/09/2026 |
| 11 | 26,07381260 | 0,00 | 0,00 | 299848844,98 | 299863325,36 | 18190 | 14/09/2026 |
| 14 | 26,07338042 | 10429352,17 | 0,00 | 310273227,08 | 310259548,57 | 18336 | 15/09/2026 |
| 15 | 26,06997076 | 7820991,23 | 0,00 | 318053643,30 | 318049539,87 | 18464 | 16/09/2026 |
| 16 | 26,09563270 | 0,00 | 0,00 | 318366718,94 | 318387088,55 | 18588 | 17/09/2026 |
| 17 | 26,16212407 | 0,00 | 0,00 | 319177913,75 | 319200253,27 | 18706 | 18/09/2026 |
| 18 | 26,18349348 | 7855048,04 | 0,00 | 327293668,58 | 327295597,78 | 18792 | 21/09/2026 |
| 21 | 26,17788871 | 10471155,48 | 0,00 | 337694764,47 | 337691364,59 | 18894 | 22/09/2026 |
| 22 | 26,17220282 | 0,00 | 0,00 | 337621416,43 | 337649904,41 | 19025 | 23/09/2026 |
| 23 | 26,17918846 | 0,00 | 0,00 | 337711531,17 | 337742117,99 | 19180 | 24/09/2026 |
| 24 | 26,19468432 | 10477873,73 | 0,00 | 348389301,54 | 348392475,22 | 19295 | 25/09/2026 |
| 25 | 26,23099555 | 0,00 | 0,00 | 348872240,86 | 348907081,36 | 19385 | 28/09/2026 |
| 28 | 26,24433285 | 0,00 | 0,00 | 349049626,97 | 349086624,34 | 19479 | 29/09/2026 |
| 29 | 26,28823687 | 15772942,12 | 0,00 | 365406492,54 | 365401419,47 | 19570 | 30/09/2026 |
| 30 | 26,31184442 | 0,00 | 0,00 | 365734637,51 | 365776034,92 | 19659 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |