| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 127,522394000000 | 0,00 | 0,00 | 19128359,08 | 18894830,80 | 83 | 02/09/2026 |
| 02 | 131,851616000000 | 0,00 | 0,00 | 19777742,38 | 19550689,12 | 84 | 03/09/2026 |
| 03 | 132,382412000000 | 0,00 | 0,00 | 19857361,86 | 19661255,82 | 83 | 04/09/2026 |
| 04 | 132,434004000000 | 0,00 | 0,00 | 19865100,55 | 19739584,94 | 85 | 08/09/2026 |
| 08 | 133,424018000000 | 0,00 | 0,00 | 20013602,73 | 19876126,10 | 84 | 09/09/2026 |
| 09 | 131,543321000000 | 0,00 | 0,00 | 19731498,13 | 19532379,34 | 85 | 10/09/2026 |
| 10 | 133,720830000000 | 0,00 | 0,00 | 20058124,57 | 19854787,57 | 85 | 11/09/2026 |
| 11 | 132,040580000000 | 0,00 | 0,00 | 19806087,01 | 19610747,54 | 87 | 14/09/2026 |
| 14 | 130,586989000000 | 0,00 | 0,00 | 19588048,31 | 19395188,72 | 873 | 15/09/2026 |
| 15 | 130,801388000000 | 0,00 | 0,00 | 19620208,14 | 19427593,44 | 88 | 16/09/2026 |
| 16 | 130,919416000000 | 0,00 | 0,00 | 19637912,36 | 19446843,09 | 89 | 17/09/2026 |
| 17 | 130,459702000000 | 0,00 | 0,00 | 19568955,36 | 19386391,73 | 89 | 18/09/2026 |
| 18 | 130,213963000000 | 0,00 | 0,00 | 19532094,49 | 19351558,92 | 72007 | 21/09/2026 |
| 21 | 131,996620000000 | 0,00 | 0,00 | 19799492,96 | 19620314,97 | 91 | 22/09/2026 |
| 22 | 132,354894000000 | 0,00 | 0,00 | 19853234,17 | 19672643,16 | 92 | 23/09/2026 |
| 23 | 130,696535000000 | 0,00 | 0,00 | 19604480,24 | 19408051,98 | 92 | 24/09/2026 |
| 24 | 129,489995000000 | 0,00 | 0,00 | 19423499,29 | 19230043,09 | 92 | 25/09/2026 |
| 25 | 129,781766000000 | 0,00 | 0,00 | 19467264,86 | 19272175,84 | 93 | 28/09/2026 |
| 28 | 128,804368000000 | 0,00 | 0,00 | 19320655,16 | 19127872,10 | 93 | 29/09/2026 |
| 29 | 129,477578000000 | 0,00 | 0,00 | 19421636,69 | 19224334,99 | 92 | 30/09/2026 |
| 30 | 131,861212000000 | 0,00 | 0,00 | 19779181,78 | 19584032,29 | 93 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |