| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.232.321/0001-20 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,520216000000 | 0,00 | 0,00 | 30312129,86 | 30308698,55 | 166 | 02/09/2026 |
| 02 | 50,790495000000 | 0,00 | 0,00 | 30474297,56 | 30470610,58 | 169 | 03/09/2026 |
| 03 | 51,074815000000 | 0,00 | 0,00 | 30644889,00 | 30641198,25 | 170 | 04/09/2026 |
| 04 | 51,098136000000 | 0,00 | 0,00 | 30658881,75 | 30657557,61 | 174 | 08/09/2026 |
| 08 | 51,373415000000 | 0,00 | 0,00 | 30824049,26 | 30815633,99 | 175 | 09/09/2026 |
| 09 | 51,167481000000 | 0,00 | 0,00 | 30700488,66 | 30695925,05 | 178 | 10/09/2026 |
| 10 | 51,446570000000 | 0,00 | 0,00 | 30867942,59 | 30860490,52 | 181 | 11/09/2026 |
| 11 | 51,546753000000 | 0,00 | 0,00 | 30928051,94 | 30922836,38 | 183 | 14/09/2026 |
| 14 | 51,404829000000 | 0,00 | 0,00 | 30842897,63 | 30838936,04 | 183 | 15/09/2026 |
| 15 | 51,213090000000 | 0,00 | 0,00 | 30727854,36 | 30724454,11 | 185 | 16/09/2026 |
| 16 | 51,354735000000 | 0,00 | 0,00 | 30812841,59 | 30808019,84 | 187 | 17/09/2026 |
| 17 | 51,519082000000 | 0,00 | 0,00 | 30911449,20 | 30906110,61 | 187 | 18/09/2026 |
| 18 | 51,440467000000 | 0,00 | 0,00 | 30864280,70 | 30861581,73 | 314 | 21/09/2026 |
| 21 | 51,556944000000 | 0,00 | 0,00 | 30934166,78 | 30930306,47 | 194 | 22/09/2026 |
| 22 | 51,684616000000 | 0,00 | 0,00 | 31010769,70 | 31006249,50 | 194 | 23/09/2026 |
| 23 | 51,712909000000 | 0,00 | 0,00 | 31027745,41 | 31024158,39 | 195 | 24/09/2026 |
| 24 | 51,731666000000 | 0,00 | 0,00 | 31038999,95 | 31035951,97 | 202 | 25/09/2026 |
| 25 | 51,835711000000 | 0,00 | 0,00 | 31101427,07 | 31098791,11 | 203 | 28/09/2026 |
| 28 | 51,971634000000 | 0,00 | 0,00 | 31182980,47 | 31181090,48 | 205 | 29/09/2026 |
| 29 | 52,542999000000 | 0,00 | 0,00 | 31525799,54 | 31521840,12 | 208 | 30/09/2026 |
| 30 | 52,428334000000 | 0,00 | 0,00 | 31457000,91 | 31455302,65 | 218 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |