| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,147936000000 | 0,00 | 0,00 | 1966417155,45 | 1967115939,80 | 135127 | 02/09/2026 |
| 02 | 23,291746000000 | 1164587,30 | 0,00 | 1979798450,71 | 1980522813,16 | 135049 | 03/09/2026 |
| 03 | 23,691280000000 | 0,00 | 0,00 | 2013758781,07 | 2013866091,93 | 134891 | 04/09/2026 |
| 04 | 23,615790000000 | 0,00 | 0,00 | 2007342168,50 | 2007472547,51 | 134763 | 08/09/2026 |
| 08 | 23,028926000000 | 1151446,30 | 0,00 | 1958610192,28 | 1958904117,02 | 134927 | 09/09/2026 |
| 09 | 23,327441000000 | 0,00 | 0,00 | 1983998837,09 | 1984319281,50 | 135117 | 10/09/2026 |
| 10 | 22,888838000000 | 0,00 | 0,00 | 1946695671,56 | 1947042248,23 | 135433 | 11/09/2026 |
| 11 | 23,147823000000 | 0,00 | 0,00 | 1968722367,52 | 1969094478,91 | 135504 | 14/09/2026 |
| 14 | 22,897940000000 | 0,00 | 0,00 | 1947469811,23 | 1947830574,69 | 135504 | 15/09/2026 |
| 15 | 22,982828000000 | 0,00 | 0,00 | 1954689511,46 | 1955075896,69 | 135782 | 16/09/2026 |
| 16 | 22,848981000000 | 2284898,10 | 0,00 | 1945590736,33 | 1946001436,48 | 135962 | 17/09/2026 |
| 17 | 23,233934000000 | 2323393,40 | 0,00 | 1980692865,92 | 1981129180,26 | 136371 | 18/09/2026 |
| 18 | 23,369066000000 | 0,00 | 0,00 | 1992212891,54 | 1992676692,69 | 136404 | 21/09/2026 |
| 21 | 23,034166000000 | 0,00 | 0,00 | 1963662673,01 | 1964152802,51 | 135518 | 22/09/2026 |
| C = Cancelado. |