| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,580324000000 | 0,00 | 0,00 | 3640780206,00 | 3641583021,97 | 18350 | 12/09/2026 |
| 02 | 115,960049000000 | 34788014,70 | 0,00 | 3687529558,20 | 3688382170,82 | 18410 | 12/09/2026 |
| 03 | 116,400014000000 | 0,00 | 0,00 | 3701520445,20 | 3702412867,39 | 18410 | 12/09/2026 |
| 04 | 116,468455000000 | 0,00 | 0,00 | 3703696869,00 | 3704630723,19 | 18465 | 12/09/2026 |
| 08 | 116,974338000000 | 11697433,80 | 0,00 | 3731481382,20 | 3731562662,82 | 18523 | 12/09/2026 |
| 09 | 116,735127000000 | 0,00 | 0,00 | 3723850551,30 | 3724109427,25 | 18600 | 12/09/2026 |
| 10 | 117,240168000000 | 70344100,80 | 0,00 | 3810305460,00 | 3810630116,75 | 0 | 12/09/2026 |
| 14 | 117,329608000000 | 11732960,80 | 0,00 | 3824945220,80 | 3825335616,21 | 18781 | 17/09/2026 |
| 15 | 117,067980000000 | 0,00 | 0,00 | 3816416148,00 | 3815474598,89 | 284 | 21/09/2026 |
| 16 | 117,324327000000 | 0,00 | 0,00 | 3824773060,20 | 3826163154,86 | 18905 | 23/09/2026 |
| 17 | 117,687990000000 | 11768799,00 | 0,00 | 3848397273,00 | 3848888182,05 | 18954 | 21/09/2026 |
| 18 | 117,635210000000 | 11763521,00 | 0,00 | 3858434888,00 | 3858960756,82 | 19018 | 23/09/2026 |
| 21 | 117,784033000000 | 0,00 | 0,00 | 3863316282,40 | 3863885114,69 | 19066 | 23/09/2026 |
| 22 | 117,911502000000 | 11791150,20 | 0,00 | 3879288415,80 | 3879892106,87 | 19066 | 23/09/2026 |
| 23 | 117,930718000000 | 11793071,80 | 0,00 | 3891713694,00 | 3892353301,85 | 19139 | 28/09/2026 |
| 24 | 117,963803000000 | 0,00 | 0,00 | 3892805499,00 | 3893487378,92 | 19214 | 28/09/2026 |
| 25 | 118,191110000000 | 0,00 | 0,00 | 3900306630,00 | 3901031328,94 | 19318 | 28/09/2026 |
| 28 | 118,375977000000 | 0,00 | 0,00 | 3906407241,00 | 3907174006,40 | 19368 | 01/10/2026 |
| 29 | 119,133802000000 | 0,00 | 0,00 | 3931415466,00 | 3932224621,19 | 19440 | 05/10/2026 |
| 30 | 119,040440000000 | 0,00 | 0,00 | 3928334520,00 | 3929186858,63 | 19502 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |