| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.198.405/0001-94 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,601565000000 | 0,00 | 0,00 | 448933615,50 | 450073732,97 | 3100 | 02/09/2026 |
| 02 | 51,640825000000 | 0,00 | 0,00 | 449275177,50 | 449327194,98 | 3150 | 12/09/2026 |
| 03 | 51,684408000000 | 0,00 | 0,00 | 449654349,60 | 449709185,91 | 3150 | 12/09/2026 |
| 04 | 51,698287000000 | 0,00 | 0,00 | 449775096,90 | 449834255,05 | 3210 | 12/09/2026 |
| 08 | 51,750336000000 | 0,00 | 0,00 | 450227923,20 | 450245085,51 | 3249 | 12/09/2026 |
| 09 | 51,764972000000 | 0,00 | 0,00 | 450355256,40 | 450368455,87 | 3359 | 12/09/2026 |
| 10 | 51,819316000000 | 0,00 | 0,00 | 450828049,20 | 450851089,99 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 51,869476000000 | 0,00 | 0,00 | 451264441,20 | 451292706,74 | 3502 | 17/09/2026 |
| 14 | 51,891438000000 | 0,00 | 0,00 | 451455510,60 | 451486204,25 | 3543 | 17/09/2026 |
| 15 | 51,903534000000 | 0,00 | 0,00 | 451560745,80 | 451593543,22 | 243 | 21/09/2026 |
| 16 | 51,944053000000 | 0,00 | 0,00 | 451913261,10 | 451949857,42 | 3685 | 21/09/2026 |
| 17 | 51,988933000000 | 0,00 | 0,00 | 452303717,10 | 452343586,82 | 3760 | 21/09/2026 |
| 18 | 52,005289000000 | 0,00 | 0,00 | 452446014,30 | 452489040,96 | 3843 | 28/09/2026 |
| 21 | 52,043178000000 | 0,00 | 0,00 | 452775648,60 | 452823493,32 | 3843 | 28/09/2026 |
| 22 | 52,081437000000 | 0,00 | 41665149,60 | 411443352,30 | 411001657,57 | 3843 | 28/09/2026 |
| 23 | 52,103533000000 | 0,00 | 0,00 | 411617910,70 | 412267276,48 | 3919 | 28/09/2026 |
| 24 | 52,119987000000 | 10423997,40 | 0,00 | 422171894,70 | 422352378,28 | 3969 | 28/09/2026 |
| 25 | 52,169637000000 | 0,00 | 0,00 | 422574059,70 | 422635674,82 | 4141 | 01/10/2026 |
| 28 | 52,224863000000 | 0,00 | 0,00 | 423021390,30 | 423085210,63 | 4141 | 01/10/2026 |
| 29 | 52,297196000000 | 0,00 | 0,00 | 423607287,60 | 423674066,85 | 4141 | 06/10/2026 |
| 30 | 52,306411000000 | 0,00 | 0,00 | 423681929,10 | 423752272,64 | 4255 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |