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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
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Para
negociação
| | 31,00 | 608.039,50 | 30,00 | 0,00 | 2,00 | | 39.476,95 | 0,098%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2032 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 19.665,73 | 0,049%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 58.055.646/0001-56 |
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-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.690,57 | | 40.424.472,10 | 99,872%
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| Cotas de Fundos |
|
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,06 | 0,000%
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| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 34.081.049/0001-38 |
|
-
|
Não
| 318.230,45 | 588.327,97 | 330.195,60 | 61.02.45,29 | 24.355,84 | | 45.425,08 | 0,112%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.000,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 697,45 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.643,65 | 0,014%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.213,53 | 0,062%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 483,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.000,00 | 0,062%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.163,13 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 209,05 | 0,001%
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