| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,02863894 | 0,00 | 0,00 | 174185974,71 | 176431938,54 | 15515 | 02/09/2026 |
| 02 | 94,45421456 | 0,00 | 5667252,88 | 167465811,14 | 175386683,08 | 15547 | 03/09/2026 |
| 03 | 95,22337790 | 0,00 | 0,00 | 168829525,45 | 176757802,37 | 15586 | 04/09/2026 |
| 04 | 95,90159721 | 2877047,92 | 0,00 | 172909045,35 | 181087730,71 | 15612 | 08/09/2026 |
| 08 | 95,07447455 | 0,00 | 0,00 | 171417756,42 | 173533285,33 | 15653 | 09/09/2026 |
| 09 | 95,21511649 | 0,00 | 0,00 | 171671331,59 | 171999509,10 | 15664 | 10/09/2026 |
| 10 | 94,20127307 | 5652078,11 | 0,00 | 175495464,50 | 176419127,31 | 15726 | 11/09/2026 |
| 11 | 95,59081114 | 5735448,67 | 0,00 | 183819600,37 | 184607599,51 | 15756 | 15/09/2026 |
| 14 | 95,29668002 | 0,00 | 0,00 | 183253990,94 | 183108399,50 | 15798 | 15/09/2026 |
| 15 | 94,81797528 | 0,00 | 11378157,04 | 170955292,34 | 182195821,61 | 15818 | 16/09/2026 |
| 16 | 93,71348537 | 0,00 | 2005666,40 | 168963914,70 | 182217682,73 | 15854 | 17/09/2026 |
| 17 | 95,15209216 | 2854562,76 | 0,00 | 174412262,49 | 188125810,77 | 15889 | 18/09/2026 |
| 18 | 95,58614059 | 0,00 | 0,00 | 175207866,32 | 177315477,10 | 15904 | 21/09/2026 |
| 21 | 96,84378578 | 2905313,57 | 0,00 | 180418423,40 | 182779277,14 | 15917 | 22/09/2026 |
| 22 | 97,38524560 | 0,00 | 0,00 | 181427154,38 | 183551214,78 | 15931 | 23/09/2026 |
| 23 | 98,02848563 | 0,00 | 0,00 | 182625500,28 | 184757068,14 | 15944 | 24/09/2026 |
| 24 | 98,37959139 | 2951387,74 | 0,00 | 186230992,42 | 188629148,32 | 15945 | 25/09/2026 |
| 25 | 98,78836803 | 2963651,04 | 0,00 | 189968451,11 | 192393998,77 | 15956 | 29/09/2026 |
| 28 | 98,63042460 | 0,00 | 8876738,22 | 180787990,21 | 191820208,40 | 15948 | 29/09/2026 |
| 29 | 98,65080953 | 2959524,29 | 0,00 | 183784879,74 | 195105480,95 | 15942 | 30/09/2026 |
| 30 | 98,02230077 | 2940669,79 | 0,00 | 185554647,01 | 196903880,19 | 15976 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |