| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,94015438 | 0,00 | 0,00 | 96678829,47 | 97134340,37 | 10028 | 02/09/2026 |
| 02 | 8,70563088 | 0,00 | 0,00 | 94142692,34 | 94216431,69 | 10025 | 03/09/2026 |
| 03 | 8,83949187 | 0,00 | 0,00 | 95590265,12 | 95667882,26 | 10021 | 04/09/2026 |
| 04 | 8,87637059 | 0,00 | 177527,41 | 95811544,12 | 96070589,54 | 10039 | 08/09/2026 |
| 08 | 8,90452406 | 0,00 | 0,00 | 96115432,70 | 96319531,34 | 10025 | 09/09/2026 |
| 09 | 9,02031741 | 0,00 | 0,00 | 97365306,17 | 97573361,14 | 10026 | 10/09/2026 |
| 10 | 8,81657629 | 0,00 | 0,00 | 95166124,45 | 95200595,96 | 10013 | 11/09/2026 |
| 11 | 9,40292007 | 0,00 | 0,00 | 101495119,24 | 101533290,62 | 10007 | 15/09/2026 |
| 14 | 9,15588605 | 0,00 | 0,00 | 98828634,00 | 98868667,34 | 10011 | 15/09/2026 |
| 15 | 8,84313650 | 0,00 | 0,00 | 95452815,38 | 95496810,18 | 10013 | 16/09/2026 |
| 16 | 8,69909856 | 0,00 | 0,00 | 93898069,88 | 93945979,69 | 10005 | 17/09/2026 |
| 17 | 8,98498674 | 0,00 | 0,00 | 96983946,89 | 97035716,30 | 10008 | 18/09/2026 |
| 18 | 9,36546567 | 0,00 | 0,00 | 101090836,47 | 101146540,26 | 10000 | 21/09/2026 |
| 21 | 9,86875430 | 0,00 | 493437,72 | 106029896,24 | 106583071,37 | 9990 | 22/09/2026 |
| 22 | 9,90301430 | 0,00 | 0,00 | 106397985,64 | 106955313,79 | 9967 | 23/09/2026 |
| 23 | 9,70682850 | 0,00 | 0,00 | 104290165,40 | 104851465,31 | 9953 | 24/09/2026 |
| 24 | 9,78537141 | 0,00 | 1272098,29 | 103861932,15 | 105213918,45 | 9947 | 25/09/2026 |
| 25 | 9,87062263 | 0,00 | 0,00 | 104766788,59 | 106123052,10 | 9939 | 29/09/2026 |
| 28 | 9,84907086 | 0,00 | 0,00 | 104538038,11 | 105898257,79 | 9935 | 29/09/2026 |
| 29 | 10,01568376 | 0,00 | 375799,36 | 106306467,43 | 106401212,24 | 9938 | 30/09/2026 |
| 30 | 9,82507938 | 293391,44 | 294752,39 | 103988640,18 | 104382295,61 | 9932 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |