| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.579.973/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,163736518484 | 0,00 | 0,00 | 70310522,15 | 70443961,82 | 6963 | 02/09/2026 |
| 02 | 104,568977392802 | 5208186,83 | 0,00 | 75812508,61 | 75997397,22 | 6976 | 03/09/2026 |
| 03 | 105,047129272010 | 0,00 | 0,00 | 76159168,72 | 76163701,11 | 7005 | 04/09/2026 |
| 04 | 105,067224608262 | 0,00 | 0,00 | 76173737,84 | 76179644,30 | 7023 | 08/09/2026 |
| 08 | 105,590911725520 | 0,00 | 0,00 | 76553411,00 | 76541884,03 | 7035 | 09/09/2026 |
| 09 | 105,319201950255 | 0,00 | 0,00 | 76356421,41 | 76346273,19 | 7050 | 10/09/2026 |
| 10 | 105,863581773517 | 0,00 | 0,00 | 76751096,79 | 76742324,98 | 7079 | 11/09/2026 |
| 11 | 106,176717820047 | 0,00 | 0,00 | 76978120,42 | 76970729,72 | 7105 | 14/09/2026 |
| 14 | 105,951608204623 | 0,00 | 0,00 | 76814915,95 | 76808909,04 | 7122 | 15/09/2026 |
| 15 | 105,647033642621 | 0,00 | 0,00 | 76594099,39 | 76589474,34 | 7132 | 16/09/2026 |
| 16 | 105,919546544970 | 0,00 | 0,00 | 76791671,25 | 76788425,77 | 7141 | 17/09/2026 |
| 17 | 106,275207408623 | 0,00 | 0,00 | 77049525,37 | 77047661,81 | 7202 | 18/09/2026 |
| 18 | 105,614995740632 | 0,00 | 0,00 | 76570871,91 | 76970393,32 | 7229 | 21/09/2026 |
| 21 | 105,810889594276 | 0,00 | 0,00 | 76712894,96 | 77113795,65 | 7264 | 22/09/2026 |
| 22 | 105,994533951895 | 0,00 | 0,00 | 76846037,12 | 77248318,80 | 7309 | 23/09/2026 |
| 23 | 106,009525860691 | 0,00 | 0,00 | 76856906,25 | 77260570,48 | 7342 | 24/09/2026 |
| 24 | 106,010745419200 | 3180285,78 | 0,00 | 80038112,79 | 80473841,40 | 7379 | 25/09/2026 |
| 25 | 106,260749043205 | 0,00 | 0,00 | 80226865,53 | 80285656,65 | 7399 | 28/09/2026 |
| 28 | 106,515092310415 | 0,00 | 0,00 | 80418894,69 | 80420828,71 | 7417 | 29/09/2026 |
| 29 | 107,385586963593 | 0,00 | 0,00 | 81076118,16 | 81074523,25 | 7439 | 30/09/2026 |
| 30 | 107,215967727915 | 0,00 | 0,00 | 80948055,63 | 80948268,57 | 7463 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |