| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.320.381/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,777665355391 | 0,00 | 0,00 | 39472182,87 | 39463509,93 | 3594 | 02/09/2026 |
| 02 | 112,909347321403 | 0,00 | 0,00 | 39518271,56 | 39510140,15 | 3610 | 03/09/2026 |
| 03 | 113,057183779091 | 0,00 | 0,00 | 39570014,32 | 39562425,00 | 3625 | 04/09/2026 |
| 04 | 113,171852630843 | 0,00 | 0,00 | 39610148,42 | 39603101,80 | 3644 | 08/09/2026 |
| 08 | 113,443701264637 | 0,00 | 0,00 | 39705295,44 | 39696376,47 | 3666 | 09/09/2026 |
| 09 | 113,396901654703 | 0,00 | 0,00 | 39688915,58 | 39680540,92 | 3685 | 10/09/2026 |
| 10 | 113,634128690783 | 0,00 | 0,00 | 39771945,04 | 39764114,50 | 3702 | 11/09/2026 |
| 11 | 113,794512221960 | 0,00 | 0,00 | 39828079,28 | 39820793,84 | 3711 | 14/09/2026 |
| 14 | 113,795629555114 | 0,00 | 0,00 | 39828470,34 | 39821730,68 | 3735 | 15/09/2026 |
| 15 | 113,773118643237 | 0,00 | 0,00 | 39820591,53 | 39814204,24 | 3750 | 16/09/2026 |
| 16 | 113,884436910649 | 0,00 | 0,00 | 39859552,92 | 39853720,11 | 3766 | 17/09/2026 |
| 17 | 114,173621814237 | 0,00 | 0,00 | 39960767,64 | 39955486,63 | 3776 | 18/09/2026 |
| 18 | 114,266704257317 | 0,00 | 0,00 | 39993346,49 | 39988618,50 | 3783 | 21/09/2026 |
| 21 | 114,245230036163 | 0,00 | 0,00 | 39985830,51 | 39981649,20 | 3792 | 22/09/2026 |
| 22 | 114,229238812277 | 0,00 | 0,00 | 39980233,58 | 39976598,86 | 3803 | 23/09/2026 |
| 23 | 114,267937921640 | 0,00 | 0,00 | 39993778,27 | 39990690,06 | 3894 | 24/09/2026 |
| 24 | 114,327973400774 | 0,00 | 0,00 | 40014790,69 | 40012249,16 | 3927 | 25/09/2026 |
| 25 | 114,486888753234 | 0,00 | 0,00 | 40070411,06 | 40059705,59 | 3950 | 28/09/2026 |
| 28 | 114,540893207871 | 0,00 | 0,00 | 40089312,62 | 40079529,74 | 3971 | 29/09/2026 |
| 29 | 114,766915242669 | 0,00 | 0,00 | 40168420,33 | 40159560,26 | 4000 | 30/09/2026 |
| 30 | 114,864372327434 | 0,00 | 0,00 | 40202530,31 | 40195804,89 | 4038 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |