| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.656.259/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,850309000000 | 0,00 | 0,00 | 10170061,97 | 10166916,04 | 385 | 02/09/2026 |
| 02 | 50,910135000000 | 0,00 | 0,00 | 10182027,08 | 10178965,90 | 402 | 03/09/2026 |
| 03 | 50,975862000000 | 0,00 | 0,00 | 10195172,52 | 10192196,19 | 419 | 04/09/2026 |
| 04 | 51,030070000000 | 0,00 | 0,00 | 10206014,06 | 10203122,69 | 425 | 08/09/2026 |
| 08 | 51,150664000000 | 0,00 | 0,00 | 10230132,97 | 10225559,66 | 438 | 09/09/2026 |
| 09 | 51,138237000000 | 0,00 | 0,00 | 10227647,58 | 10223159,52 | 456 | 10/09/2026 |
| 10 | 51,242587000000 | 0,00 | 0,00 | 10248517,43 | 10244114,60 | 468 | 11/09/2026 |
| 11 | 51,312963000000 | 0,00 | 0,00 | 10262592,69 | 10258275,26 | 477 | 14/09/2026 |
| 14 | 51,319965000000 | 0,00 | 0,00 | 10263993,04 | 10259761,13 | 477 | 15/09/2026 |
| 15 | 51,317815000000 | 0,00 | 0,00 | 10263563,04 | 10259416,67 | 506 | 16/09/2026 |
| 16 | 51,363659000000 | 0,00 | 0,00 | 10272731,95 | 10268671,11 | 517 | 17/09/2026 |
| 17 | 51,497546000000 | 0,00 | 0,00 | 10299509,28 | 10295534,04 | 523 | 18/09/2026 |
| 18 | 51,545746000000 | 0,00 | 0,00 | 10309149,25 | 10305259,84 | 535 | 21/09/2026 |
| 21 | 51,525468000000 | 0,00 | 0,00 | 10305093,64 | 10301290,14 | 544 | 22/09/2026 |
| 22 | 51,509051000000 | 0,00 | 0,00 | 10301810,28 | 10298092,66 | 569 | 23/09/2026 |
| 23 | 51,521673000000 | 0,00 | 0,00 | 10304334,79 | 10300703,02 | 570 | 24/09/2026 |
| 24 | 51,545241000000 | 0,00 | 0,00 | 10309048,30 | 10305502,40 | 571 | 25/09/2026 |
| 25 | 51,614732000000 | 0,00 | 0,00 | 10322946,48 | 10319400,58 | 572 | 28/09/2026 |
| 28 | 51,630344000000 | 0,00 | 0,00 | 10326068,88 | 10322694,91 | 575 | 29/09/2026 |
| 29 | 51,725775000000 | 0,00 | 0,00 | 10345155,09 | 10341867,18 | 575 | 30/09/2026 |
| 30 | 51,785442000000 | 0,00 | 0,00 | 10357088,58 | 10353886,88 | 577 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |