| Competência: | 04/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.421.381/0001-28 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 50,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4944538,66 | 1 | 08/09/2026 |
| 08 | 50,633532700000 | 0,00 | 0,00 | 5063353,27 | 4987134,53 | 1 | 09/09/2026 |
| 09 | 50,021392000000 | 0,00 | 0,00 | 5002139,20 | 4980094,21 | 2 | 10/09/2026 |
| 10 | 50,812420700000 | 0,00 | 0,00 | 5081242,07 | 5105942,34 | 4 | 11/09/2026 |
| 11 | 50,286766600000 | 0,00 | 0,00 | 5028676,66 | 5054760,36 | 4 | 14/09/2026 |
| 14 | 49,831706200000 | 0,00 | 0,00 | 4983170,62 | 4971243,77 | 4 | 15/09/2026 |
| 15 | 49,914183400000 | 0,00 | 0,00 | 4991418,34 | 4979081,56 | 4 | 16/09/2026 |
| 16 | 50,200480900000 | 0,00 | 0,00 | 5020048,09 | 5008183,29 | 4 | 17/09/2026 |
| 17 | 50,151902800000 | 0,00 | 0,00 | 5015190,28 | 5011393,90 | 4 | 18/09/2026 |
| 18 | 50,215665600000 | 0,00 | 0,00 | 5021566,56 | 5018130,86 | 5 | 21/09/2026 |
| 21 | 51,200008700000 | 0,00 | 0,00 | 5120000,87 | 5115794,82 | 6 | 22/09/2026 |
| 22 | 51,216801300000 | 0,00 | 0,00 | 5121680,13 | 5116741,22 | 6 | 23/09/2026 |
| 23 | 50,677494900000 | 0,00 | 0,00 | 5067749,49 | 5062129,03 | 5 | 24/09/2026 |
| 24 | 50,558350600000 | 0,00 | 0,00 | 5055835,06 | 5050323,75 | 6 | 25/09/2026 |
| 25 | 50,446541800000 | 0,00 | 0,00 | 5044654,18 | 5038902,46 | 6 | 28/09/2026 |
| 28 | 49,882409600000 | 0,00 | 0,00 | 4988240,96 | 4982576,49 | 8 | 29/09/2026 |
| 29 | 50,381186500000 | 0,00 | 0,00 | 5038118,65 | 5032252,11 | 8 | 30/09/2026 |
| 30 | 51,390074900000 | 0,00 | 0,00 | 5139007,49 | 5134509,99 | 8 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |