| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.420.872/0001-54 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,000000000000 | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 | 2468298,35 | 1 | 02/09/2026 |
| 02 | 49,622270600000 | 0,00 | 0,00 | 2481113,53 | 2507832,14 | 1 | 03/09/2026 |
| 03 | 49,598504800000 | 2479925,24 | 0,00 | 4959850,47 | 4958604,58 | 2 | 04/09/2026 |
| 04 | 49,886639900000 | 0,00 | 0,00 | 4988663,99 | 4987511,95 | 2 | 08/09/2026 |
| 08 | 49,450553900000 | 0,00 | 0,00 | 4945055,39 | 4944004,09 | 3 | 09/09/2026 |
| 09 | 49,530241600000 | 0,00 | 0,00 | 4953024,16 | 4952067,11 | 1366 | 10/09/2026 |
| 10 | 49,125759700000 | 0,00 | 0,00 | 4912575,97 | 4910916,01 | 1366 | 11/09/2026 |
| 11 | 49,377674200000 | 0,00 | 0,00 | 4937767,42 | 4936200,13 | 1361 | 14/09/2026 |
| 14 | 49,507306700000 | 0,00 | 0,00 | 4950730,67 | 4949257,64 | 1361 | 15/09/2026 |
| 15 | 49,522213100000 | 0,00 | 0,00 | 4952221,31 | 4950844,16 | 1395 | 16/09/2026 |
| 16 | 49,494826600000 | 0,00 | 0,00 | 4949482,66 | 4948201,86 | 1395 | 17/09/2026 |
| 17 | 49,752764800000 | 0,00 | 0,00 | 4975276,48 | 4974092,01 | 1394 | 18/09/2026 |
| 18 | 49,522265800000 | 0,00 | 0,00 | 4952226,58 | 4704176,57 | 1395 | 21/09/2026 |
| 21 | 49,271027100000 | 0,00 | 0,00 | 4927102,71 | 4926244,20 | 1392 | 22/09/2026 |
| 22 | 49,305881300000 | 0,00 | 0,00 | 4930588,13 | 4929825,27 | 1544 | 23/09/2026 |
| 23 | 49,459054900000 | 0,00 | 0,00 | 4945905,49 | 4945234,34 | 1541 | 24/09/2026 |
| 24 | 49,386952200000 | 0,00 | 0,00 | 4938695,22 | 4938118,98 | 1537 | 25/09/2026 |
| 25 | 49,500133200000 | 0,00 | 0,00 | 4950013,32 | 4949532,87 | 1530 | 28/09/2026 |
| 28 | 49,507185700000 | 0,00 | 0,00 | 4950718,57 | 4945877,62 | 1530 | 29/09/2026 |
| 29 | 49,339527400000 | 0,00 | 0,00 | 4933952,74 | 4939077,01 | 1547 | 30/09/2026 |
| 30 | 48,972191700000 | 0,00 | 0,00 | 4897219,17 | 4902399,14 | 1545 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |